바이킹 홀딩스

기업 개요

  • 기업명: Viking Holdings Ltd
  • 거래소: NYSE
  • 제안 주식 기호: VIK
  • 주식 가격: $24.00
  • 공개 주식 수: 64,041,668
  • 공개 금액: $1,537,000,032
  • 초과 배정 주식: 없음
  • 총 주식: 303,683,900
  • 웹사이트: www.viking.com
  • CEO: Torstein Hagen
  • 설립 지역: –
  • 직원 수: 9,500 (2023년 12월 31일 기준)
  • 결산일: 12/31
  • 총 공모 금액: $5,605,387.00
  • 기존 주주 제공 주식: 53,041,668
  • Lockup 기간: 180일 (2024년 10월 28일까지)

기업 재무상황

  • 매출: $4,710,493,000.00
  • 순이익: -$1,858,601,000.00
  • 총 자산: $8,495,917,000.00
  • 총 부채: $13,845,796,000.00
  • 주주 자본: -$5,353,603,000.00

기업 소개

Viking은 1997년에 네 척의 강 선박과 여행을 더 목적지 중심적이고 문화적으로 몰입할 수 있도록 하겠다는 간단한 비전으로 설립되었습니다.

오늘날 우리는 92척의 작은 최신식 선박을 보유한 세계 최고의 여행사 중 하나로 성장하였습니다. 세계의 위대한 강에서의 아이코닉한 여행부터 전 세계를 도는 해양 항해, 극지방까지의 특별한 탐험 여행까지, 우리는 강, 해양, 탐험 크루즈 산업의 세 가지 카테고리에서 모두 의미 있는 여행 경험을 제공합니다.

  • River: 80척의 강 선박 (2026년까지 18척 추가 예정, 옵션 계약 8건)
  • Ocean: 9척의 해양 선박 (2028년까지 6척 추가 예정, 옵션 계약 4건)
  • Expedition: 2척의 탐험 선박
  • Mississippi: 1척의 타임 차터 강 선박

우리의 선박은 평균 2년에서 9년의 나이를 가지고 있으며, 모든 선박은 현대적인 편의 시설을 갖추고 있습니다. Viking은 Condé Nast Traveler의 2023년 Readers’ Choice Awards에서 강, 해양, 탐험 크루즈 부문에서 각각 1위를 차지하여 처음으로 모든 카테고리에서 동시에 1위를 차지한 여행사가 되었습니다.

우리는 고객의 강한 수요와 독특한 경험 덕분에 빠르게 성장하였으며, 2015년부터 2023년까지 전체 승객 수, 총 매출, 순이익, 조정 EBITDA가 각각 10.1%, 14.4%, NM, 16.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 우리는 2015년 이후 크루즈 산업 전체보다 빠르게 성장하여 강 크루즈와 럭셔리 해양 크루즈 시장의 리더가 되었습니다. 2023년 시즌에는 북미 출발 강 크루즈 시장 점유율 51%, 럭셔리 해양 시장 점유율 26%, 남극 탐험 시장 점유율 12%, 미시시피 강 시장 점유율 20%를 기록했습니다.

2023년 12월 31일 기준으로 우리는 약 65만 명의 승객을 맞이했으며, 총 매출 $4,710.5백만, 순손실 $1,858.6백만, 조정 EBITDA $1,090.3백만을 기록했습니다. 우리는 $1.5억의 현금 및 현금성 자산과 $5.4억의 총 부채를 보유하고 있으며, 2023년 말 기준으로 산업 선도적인 27.5%의 ROIC를 기록했습니다. 강 선박의 평균 회수 기간은 약 4-5년, 해양 선박의 평균 회수 기간은 약 5-6년입니다.

우리는 강한 고객 수요를 충족하기 위해 2026년까지 18척의 강 선박과 2028년까지 6척의 해양 선박을 주문했습니다.

THE VIKING DIFFERENCE

  1. One Brand: Viking 브랜드는 우수성으로 유명합니다. 모든 크루즈 카테고리(강, 해양, 탐험)를 단일 브랜드로 제공하며, 마케팅 지출과 강한 브랜드 충성도가 모든 제품의 성장을 이끌고 있습니다.

  2. Identical Small Ships: 우리의 함대는 58척의 동일한 Longships(190명 승객), 9척의 동일한 해양 선박(930명 승객), 2척의 동일한 탐험 선박(378명 승객)으로 구성되어 있습니다. 이로 인해 판매 및 마케팅 과정이 간소화되고, 운영 유연성과 효율성이 향상됩니다.

  3. Destination-Focused Experience: 우리는 7대륙에서 5개의 바다, 21개의 강, 5개의 호수를 여행하며, 주로 유럽과 지중해에 초점을 맞추고 있습니다. 우리는 목적지 탐험을 우선시하여 차별화된 경험을 제공합니다.

  4. Clear Customer Focus: 우리의 주요 고객층은 호기심 많고 부유한 55세 이상 영어 사용자입니다. 우리는 이들의 여행 요구를 잘 이해하고 제품을 맞춤 설계합니다.

  5. Strong Direct Marketing: 우리는 1997년부터 $2.8억을 마케팅에 투자했으며, 이로 인해 강력한 브랜드 가치를 구축했습니다. 2023년 12월 31일 기준으로 우리의 게스트 중 50% 이상이 직접 예약했습니다.

  6. Only Pure-Play Luxury Public Cruise Line: Viking은 유일한 럭셔리 공개 크루즈 라인으로, 다른 대형 공개 크루즈 라인과 달리 모든 크루즈 카테고리를 단일 브랜드로 제공합니다. 우리는 크루즈 산업과 글로벌 럭셔리 여가 여행 시장에서 가장 매력적인 세그먼트를 정의합니다.